Планирование расхода денежных средств в 1С:Бухгалтерия

В бизнес-процессах компаний различных масштабов мы встречаемся с частым запросом о том, чтобы в программе 1С:Бухгалтерия можно было бы отслеживать возможность кассовых разрывов. В последнее время из-за сложностей ведения бизнеса денежное планирование является головной болью финансового директора и бухгалтера. Кроме кассовых разрывов необходимо следить за тем, кому и когда нужны деньги, согласовывать и проводить выдачу денег через программу. 

1С:Бухгалтерия предназначена для сдачи регламентированной отчетности и отражения хозяйственных операций для того, чтобы избежать штрафов от контролирующих органов. И функционала для оперативного учета там практически нет. 

Чтобы решить задачи, которые были описаны выше необходимо переходить на новое ПО, которое включает в себя блок казначейства. Но как показывает практика, малые и средние компании не используют даже 10% от всего функционала таких программ. Да и стоимость внедрения начинается с шестизначных цифр. 

Заявка на расходование денежных средств в 1С:Бухгалтерия

Функционал 1С:Бухгалтерии можно расширить с помощью доработки программы и внедрить документ, который поможет отслеживать заявки на расходование ДС.

С помощью нашей разработки, модуля "Планирование расхода денежных средств" бухгалтер и финансовый директор смогут не только отслеживать такие заявки, но и организовать весь процесс от подачи до выплаты денежных средств заявителю или контрагенту. 

Предусмотрена тонкая настройка прав для каждого пользователя. Какие документы он может просматривать, какие редактировать и менять статусы. В примере, сотрудник имеет права на изменение статусов с “Черновик” на “Проверенная” и с “Проверенная” в “Согласованная”. 

Для удобного управления платежными поручениями было создано рабочее место по заявкам, в котором можно посмотреть статусы заявок:

• Черновик
• Проверенная
• Согласованная
• Оплаченная

Форма заявки на расходование денежных средств содержит те же реквизиты, что и документ платежное поручение плюс дата планируемого платежа, чтобы можно было фильтровать заявки по времени их исполнения. Выглядит заявка следующим образом.

Все заявки со статусом согласованная попадают в специальный реестр платежей. Он необходим, чтобы ответственный за выдачу ДС мог отразить в программе выдачу или перевод денег. 

Также была разработана печатная форма, если при выдаче денежных средств в вашей компании принято получать визу от руководителя. Из этого реестра можно создавать платежные поручения и отслеживать количество непогашенных заявок и оставшуюся сумму к выдаче на определенную дату, которую можно установить вручную в документе. 

Заявка на расходование ДС в 1С:Бухгалтерия от Технологий учета является расширением для 1С:Бухгалтерии 3.0, а значит ее внедрение не снимает программу с поддержки. Обновлять и работать в ней дальше можно как и обычно.

Не тратьте много времени сил и денег на внедрение удобного и функционального платежного календаря. Наш специалист подробно ответит на вопросы по расширению функционала вашей программы.